招商基金蛇口租赁住房REIT将于10月16日开通跨系统转托管业务,投资基础设施资产支撑证券不低于80%,风险收益特征介于债券型基金和股票型基金之间。
中国建设银行上海市分行与城家签署合作协议,共同推进住房租赁服务,实现资源共享和会员权益互通,提升品牌影响力。
招商基金蛇口租赁住房REIT通过招商财富招商蛇口租赁住房1号资产支撑专项计划,由招商财富资产管理有限企业作为专项计划管理人,通过深圳市林下瑞兹管理咨询有限企业和深圳市乐宜瑞兹管理咨询有限企业两家SPV企业,完成了对深圳市林下住房租赁有限企业和太子湾乐宜置业(深圳)有限企业两家项目企业的权属变更。
参会REITs有四家,分别是国泰君安城投宽庭保租房REIT、华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT和华夏基金华润有巢REIT。
募集期间净认购金额达到13.63亿元,认购资金在募集期间产生的利息为523.25万元,有效认购份额为5亿份。
该品种为基础设施公募REITs--扩募发售,发起人为北京保障房中心有限企业,管理人为华夏基金管理有限企业。专项计划名称为中信证券-北京保障房中心租赁住房2号资产支撑专项计划。
招商基金蛇口租赁住房REIT于2024年9月19日至20日进行了募集,其中公众投资者的募集期为9月19日,战略投资者及网下投资者的募集期则持续至9月20日。
华夏基金管理有限企业就华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目事项,于2024年9月18日向中国证监会提交了《关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更注册的请示》、向上海证券交易所提交了《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请》及相关申请文件。
招商基金蛇口租赁住房REIT原定于2024年9月19日至2024年9月20日进行募集,但由于公众投资者累计有效认购规模超过初始募集规模上限,决定于9月19日提前结束募集。此次募集采用末日比例配售原则,对于未确认部分,认购款项将在募集期结束后退还给投资者。
根据《发售公告》,基金管理人共收到79家网下投资者管理的207个配售对象的有效报价,全场认购倍数达到103.66倍,创下2024年公募REITs网下全场询价倍数的新高。
国泰君安城投宽庭保租房REIT发布2024年分红公告,基准日份额净值3.0905元,可供分配利润65016927.87元,分红方案0.6501元/10份,权益登记日9月18日,现金红利发放日9月20日。
询价日定于2024年9月12日,询价区间为2.485元/份至2.871元/份,预计发售日为2024年9月19日至2024年9月20日。
该项目主要面向杭州市认定的A至E类高层次人才,以及F类人才、上城区认定的区级人才和普通高校大专及以上学历毕业生。符合条件的人才在未享受政府租房补贴的情况下,可享受不超过市场评估租金70%的优惠租金。
8月30日,中国证券监督管理委员会发布《关于准予招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》(证监许可﹝2024﹞1228号),准予注册基础设施公募REITs,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为52年。
拟购入的基础设施项目包括位于厦门市思明区的林边公寓项目和位于厦门市湖里区的仁和公寓项目。
长租公寓第一批准备发REITs的5个项目,以及装到建万基金的5个项目,财务方面已经达标,达到了相关投资人的要求。
报告期内,国泰君安城投宽庭保租房REIT实现本期收入约8917.53万,净利润约3919.29万,经营活动产生的现金流量净额约7248.48万。
报告期内,华夏北京保障房REIT实现本期收入3607.11万元,净利润1615.31万元。期末基金总资产达到137619.44万元,净资产为124124.78万元。
报告期内,华夏基金华润有巢REIT实现本期收入3931.43万元,净利润417.10万元。截至报告期末,基金总资产达到12.27亿元,净资产为11.44亿元。
该基金增聘胡定雨为新任基金经理,与裴颖、皮姗姗共同管理,同时解聘任宁钦。